附件：2

南漳县档案馆2020年度部门决算

目  录

第一部分 南漳县档案馆概况 

第二部分 南漳县档案馆2020年度部门决算表

第三部分 南漳县档案馆2020年度部门决算情况说明

第四部分 南漳县档案馆2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  南漳县档案馆概况

    一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规；

2、依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料；

3、集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务；

4、负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考；

5、开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作；

6、征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史；

7、编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

8、完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》；

9、充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育；

10、搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

二、 机构设置

1、办公室；

2、档案接收征集股；

3、档案管理利用股；

4、档案科技信息股；

5、党史股；

6、地方志股。

三、 人员情况

县档案馆机关事业编制21名。设馆长1名，副馆长3名；中层领导职数6名。目前，县档案馆实有在职人数12人，退休干部15人。

第二部分 南漳县档案馆2020年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计876.16万元，较上年度增加369.51万元，增长72.9%，较年初预算数增加51.78万元，增长6.3%，主要原因:财政预算部分指标增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计746.12万元，其中：财政拨款收入746.12万元，占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加394.35万元，增长112.1%，较年初预算数减少78.26万元，下降9.5%，主要原因:县财政部门对部门经费进行了压缩。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计707.71万元，其中：基本支出296.24万元，占本年支出合计的41.9%；项目支出411.47万元，占本年支出合计的58.1%。2020年度本年支出合计较上年度增加355.94万元，增长101.2%，较年初预算数减少116.67万元，下降14.2%，主要原因:县财政部门对部门经费进行了压缩，导致本年实际支出较预算减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计876.16万元，较上年度增加369.96万元，增长73.1%，较年初预算数增加194.37万元，增长28.5%，主要原因:财政预算部分指标增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出707.71万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加356.39万元，增长50.4%，较年初预算数增加25.92万元，增长3.8%。主要原因:财政预算部分指标增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出707.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出654.54万元，占总支出的92.5%；社会保障和就业支出23.88万元，占总支出的3.4%；卫生健康支出10.55万元，占总支出的1.5%；住房保障支出18.73万元，占总支出的2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为681.79万元，支出决算为707.71万元，完成年初预算的103.8%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.49万元，支出决算为243.07万元，完成年初预算的186.3%。决算数大于预算数的主要原因：在实际支出中，县档案馆严格按照预算经济分类进行了支出调整。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为411.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：县档案馆将年初预算一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）473.11万元按照预算经济分类实际支出在一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）中，导致决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.02万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因：县档案馆在记账时细化了支出科目，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的部分预算数用于职业年金缴费支出，导致决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：县档案馆在记账时细化了支出科目，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的部分预算数用于职业年金缴费支出，导致决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：县档案馆在记账时细化了支出科目，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）的部分预算数用于其他社会保障和就业支出，导致决算数大于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的143.1%。决算数大于预算数的主要原因：2020年度医疗保险费和社会保险费基数提高，导致决算数大于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.04万元，支出决算为18.73万元，完成年初预算的143.6%。决算数大于预算数的主要原因：2020年度住房公积金基数提高，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出296.24万元，其中：人员经费260.47万元，主要包括:基本工资60.92万元、津贴补贴37.46万元、奖金80.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.94万元、职业年金缴费5.86万元、职业基本医疗保险缴费10.55万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金18.73万元、其他工资福利支出23.94万元、生活补助0.76万元、救济费2.75万元、其他对个人和家庭的补助0.71万元；公用经费35.77万元，主要包括：办公费1.76万元、印刷费1.82万元、水费0.58万元、电费1.93万元、邮电费2.12万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.45万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0.59万元、公务接待费1.08万元、劳务费0.65万元、委托业务费3.1万元、工会经费5.81万元、其他交通费用9.58万元、其他商品和服务支出4.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.8万元，预算数4万元，完成预算的95%，较上年度增加1.55万元，增长68.5%。主要原因：2020年期间，省、市上级业务部门前来开展业务指导检查及周边县市前来学习考察有所增加。具体支出如下：

1.公务接待费3.8万元，预算数4万元，完成预算的95%，较上年度增加1.55万元，增长68.5%。主要原因：2020年期间，省、市上级业务部门前来开展业务指导检查及周边县市前来学习考察有所增加。

2020年度，南漳县档案馆本级公务接待20批次、135人次。主要用于省、市上级业务部门前来开展业务指导检查及周边县市前来学习考察的招待支出。

2.因公出国（境）费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度培训费支出0万元，预算数0.4万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.4万元。主要原因：2020年度县档案馆没有培训费支出。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度会议费支出0万元，预算数0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南漳县档案馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南漳县档案馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020年度机关运行经费支出35.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数12.15万元，完成预算的294.4%，较上年度减少27.17万元，下降43.2%。主要原因：按照县财政部门压缩办公经费的要求，县档案馆减少了机关运行经费支出。具体支出如下：

办公费1.76万元、印刷费1.82万元、水费0.58万元、电费1.93万元、邮电费2.12万元、物业管理费0.3万元、差旅费1.45万元、维修（护）费0.72万元、租赁费0.59万元、公务接待费1.08万元、劳务费0.65万元、委托业务费3.1万元、工会经费5.81万元、其他交通费用9.58万元、其他商品和服务支出4.28万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额23.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额23.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.35 万元，占政府采购支出总额的100%。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少14.65万元，下降38.6%。主要原因：按照县财政部门压缩办公经费的要求，县档案馆减少了政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，县档案馆共有车辆0辆.

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金411.47万元，占一般公共预算项目支出总额的58.1％。从评价情况来看，县档案馆严格按照程序开展，项目管理严格执行政策，项目资金使用上专人管理专人负责，厉行节约遵守预算绩效管理标准，开展情况较好。主要包括年初预算数824.38万元，调整后的预算数876.16万元、执行数707.71万元，完成预算的80.8%。年度绩效目标完成情况较好，但是决算报表内不能完全反映项目支出情况。主要原因是未完全按照预算项目归类核算项目资金，未按支出性质和经济分类填报决算项目，导致大部分基本支出中含有大量项目支出。

附件：2020年度南漳县档案馆部门整体部门自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

档案史志业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.78万元，执行数为25.44万元，完成预算34％。主要产出和效益：促进了档案史志资料利用的最大化。发现的问题及原因：一是未完全按照预算项目归类核算项目资金，二是未按支出性质和经济分类填报决算项目；导致大部分基本支出中含有大量项目支出。下一步改进措施：一是严格按照支出性质和经济分类编报决算，并按预算项目进行支出核算；二是在今后的部门决算编制中，严格按照《部门决算管理制度》的相关规定填报，确保编制数据资料真实、完整、准确。

附件：《2020年度档案史志业务项目绩效自评表》

档案馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为421.45万元，执行数为386.04万元，完成预算91.6％。主要产出和效益：档案馆建设项目作为国家十二五期间投资项目，省市档案业务主管部门对馆舍建设情况高度重视，该项目也得到了南漳县委、县政府的高度重视。目前，南漳县档案馆已建设成集档案安全保管基地、档案查阅利用中心、政府信息查阅中心、爱国主义教育基地、电子文件中心“五位一体”的新型档案馆。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

健全完善了预算绩效管理制度体系。为保障预算绩效管理工作有序高效开展，科学规范推进，正在酝酿出台预算绩效管理办法，以明确预算绩效管理的目标、主要任务和工作要求，明确预算绩效管理的具体流程，保证预算绩效管理工作有章可循。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化，推动全过程预算绩效管理机制建立。

一是全面开展绩效目标编制工作。项目预算申请审批时填报详细绩效信息，作为项目审核的依据。同时，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，明确项目实施执行主体，保障实现绩效目标。

二是扩大财政支出项目绩效监控范围。对纳入绩效目标管理的项目支出，全部纳入绩效监控范围，定期采集项目运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现，充分发挥财政资金使用效益。

三是财政支出绩效评价工作全面开展。绩效评价工作按照相关规程，在科学设定绩效评价指标的基础上，依据指标实现程度对项目实际绩效水平进行评分评级。

第四部分  南漳县档案馆2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

南漳县档案馆2020年财政专项转移支付0万元。

                        第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

公开表.xls