南漳县供销社2020年部门决算公开

目  录

第一部分 南漳县供销社概况 

第二部分 南漳县供销社2020年部门决算表

第三部分 南漳县供销社2020年部门决算情况说明

第四部分 南漳县供销社2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  南漳县供销社概况

一、 部门职能

1.主要职能

南漳县供销社是参照公务员法管理的全额预算事业单位，是为“三农”服务的经济管理部门，在本辖区内主要负有以下职责：

（1）宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的工作；

（2）协调管理全县化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作；

（3）行使本级社有出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利；

（4）协调全县供销社之间的经济合作，指导全县供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导；

（5）指导全县供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息；

（6）负责维护供销社合法权益的工作，保护全县供销社的财产权益，保障其组织的完整性；

（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

南漳县供销社机关下设“三科二室”，即经济发展科、财务资产科、人事科、办公室和监事会办公室。本年度供养人员55人，其中：在职在编人员15人；离退休人员21人；遗属2人；公益性岗位人员8人、三支一扶人员2人；地搭工6人；门卫1人。

第二部分 南漳县供销社2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南漳县供销社2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南漳县供销社2020年收入总计255.06万元，与2019年相比，收入减少75.31万元，下降22.8%。下降主要原因:与上年相比，2020年既不存在诸如县财政追加预算拨款90万元，用于南漳供销电子商务平台建设等支出，也不存在县财政追加预算拨款35.48万元，用于去世的离退休人员一次性抚恤金和安葬费等支出，从而导致本年度部门收入大幅下降所致。2020年支出总计259.16万元，与2019年相比，支出减少106.1万元，下降29.05%。下降主要原因:一是2020年没有发生诸如用于南漳供销电子商务平台建设等大额资金支出；二是2020年2名公益性岗位退休减少支出；三是2020年没有发生一次性抚恤金和安葬费支出。

二、收入决算情况说明

南漳县供销社2020年收入合计255.06万元，其中：财政拨款收入215.35万元，占收入总额的84.43%；其他收入39.71万元，占收入总额的15.57%,事业收入0万元。

三、支出决算情况说明

南漳县供销社2020年支出合计259.16万元，其中：基本支出259.16万元，占支出总额的100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县供销社2020年财政拨款收入215.35万元，与2019年相比，财政拨款收入减少88.48万元，下降29.12%。下降主要原因:不同于上年，2020年既不存在诸如县财政追加预算拨款90万元，用于南漳供销电子商务平台建设等支出，也不存在县财政追加预算拨款35.48万元，用于去世的离退休人员一次性抚恤金和安葬费等支出，从而导致本年度部门收入大幅下降所致。

2020年财政拨款支出215.35万元，与2019年相比，财政拨款支出减少88.48万元，下降29.12%。下降主要原因:不同于上年，一是2020年没有发生诸如用于南漳供销电子商务平台建设等大额资金支出；二是2020年没有发生一次性抚恤金和安葬费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县供销社2020年财政拨款支出215.35万元，占本年支出合计的83.1%。与 2019年相比，财政拨款支出减少88.48万元，下降29.12%。下降主要原因:不同于上年，一是2020年没有发生诸如用于南漳供销电子商务平台建设等大额资金支出；二是2020年没有发生一次性抚恤金和安葬费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县供销社2020年财政拨款支出215.35万元，主要用于商业服务业等（类）支出215.35万元，占总支出等100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

南漳县供销社2020年财政拨款支出年初预算为181.77万元，支出决算为215.35万元，完成年初预算的118.47%。即：

商务服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）。年初预算为181.77万元，支出决算为215.35万元，完成年初预算的118.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职及离退休人员奖励性支出因发放基数调增而增加；二是在职人员单位承担的基本养老保险费和住房公积金因缴费基数调增而增加；三是在职人员调资而增加；四是新增对服务“三农”社属企业补助支出；五是新增疫情防控支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

南漳县供销社2020年财政拨款基本支出210.06万元，其中：人员经费187.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助等，与2019年相比，减少12.87万元,主要原因是：2020年没有发生离退休人员一次性抚恤金和安葬费等大额资金支出；公用经费22.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众自治组织补贴等，与2019年相比，减少74.05万元,原因是：是2020年没有发生诸如用于南漳供销电子商务平台建设等其他资本性大额资金支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南漳县供销社2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

南漳县供销社2020年“三公”经费支出万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2020年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

因公出国(境)费支出决算相比2019年均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，南漳县供销社本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费相比2019年均为0万元。公车运行维护费支出决算相比2019年均为0万元。

3.公务接待费0万元。2020年，南漳县供销社本级公务接待0批次、0人次，下属0单位公务接待0批次、0人次。    公务接待费支出决算相比2019年均为0万元。

八、机关运行经费支出情况

2020年南漳县供销社机关运行经费支出22.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费1.93万元、水费0.13万元、电费0.74万元、邮电费1.73万元、差旅费2.65万元、维修（护）费、0.38万元、会议费0.29万元、劳务费1.47万元、工会经费0.7万元、其他交通费用8.5万元、税金及附加费0.5万元、其他商品和服务支出0.08万元、对民间非营利组织和群众自治组织补贴3万元。

2020年机关运行经费支出预算为9.05万元，支出决算为22.1万元，比年初预算数增加13.05万元，增长144.2%，完成预算的244.2%。主要原因是：机关运行经费支出预算与机关运行经费支出决算统计口径不一致原因所致，即预算不包括其他交通费用（公务交通补贴），而决算则包含。

九、政府采购支出情况

2020年南漳县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年政府采购决算数相比2019年均为0万元。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，南漳县供销社共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目0个，资金0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我部门用很少的经费完成本年度各项目标任务，即完成了本年度县委县政府中心工作；省市供销社下达的“新网工程”建设目标；县供销社机关离退休干部党支部获得“全省离退休干部先进集体”荣誉称号，主要包括年初预算数263.78万元，调整后的预算数291.23万元、执行数291.23万元，完成预算的100%。     

附件：2020年度南漳县供销社部门整体支出绩效自评表（略）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，南漳县供销社无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

无。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

无。

第四部分  南漳县供销社2020年专项转移支付资金安排情况说明

南漳县供销社2020年财政专项转移支付5.29万元，具体安排情况如下:

1．“三农”服务中心补助资金5.29万元，主要用于消费扶贫专馆建设。

2. 0管理费0万元，主要用于0。

3. 0工作经费0万元，主要用于0。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。