目     录

第一部分县委政研室概况

第二部分 县委政研室2020年度部门决算表

第三部分 县委政研室2020年度部门决算情况说明

第四部分 县委政研室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

                             第一部分  县委政研室概况

一、部门职责：主要职责是承担县委重要文件和县委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见；同时承担县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室的日常工作。

二、机构设置：县委政研室独立核算机构1个，无二级单位。内设调研股、改革股、财经股、综合股四个股室，属于财政全额拨款行政单位。

三、人员情况：核定行政编制人员11人，2020年末在职行政人员7人。

                         第二部分  县委政研室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                      第三部分县委政研室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年县委政研室年初收入预算98.67万元，2020年末收入121.4万元。支出预算98.67万元，2020年末实际支出91.34万元；和2019年末支出30.63万元对比，2020年度支出增长298%。增长原因是2020年人员增加2人，2020年10月在职人员工资调整，所以工资福利（含2019年年终奖励）支出有增加，公用经费和项目经费增长是因为2020年度各项工作开展后导致费用增加。

二、收入决算情况说明

县委政研室2020年本年收入合计108.37万元，其中：财政拨款收入108.37万元，占收入总额的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加64.72万元，增长248%，较年初预算数增加9.7万元，增长1.1%，主要原因:一是2020年人员增加，增加了工资福利预算；二是2019年没有预算项目经费，2020预算了项目经费20万。

三、支出决算情况说明

2020年末实际支出91.34万元，其中：基本支出87.33万元，占本年支出合计的95.6%；项目支出4.01万元，占本年支出合计的20.1%。2020年度本年支出合计较上年度增加60.71万元，增长298%，单位属于2019年3元新成立，没有年初预算数，无对比数。主要原因:增长原因是2020年人员增加2人，2020年10月在职人员工资调整，所以工资福利支出有增加，公用经费和项目经费增长是因为2020年度各项工作开展后导致费用增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

县委政研室2020年本年财政拨款收入决算108.37万元、支出总决算91.34万元。与2019年相比，财政拨款收入增加64.72万元，上涨248%，支出增加60.71万元，上涨298%。主要有新增项目:一是增加了人员，相应的增加了人员工作福利经费、2019年终奖励和其他交通补贴；二是预算了基本支出的公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

县委政研室2020年财政拨款本年支出91.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加60.71万元，上涨298%。主要有新增项目:一是增加了人员，相应的增加了人员工作福利经费、2019年终奖励和其他交通补贴；二是增加了为保单位工作正常运转公用经费支出；三是增加了项目经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出91.34万元，主要用于以下方面：人员经费支出78.07万元，占总支出的85.48%；公用经费支出9.26万元，占总支出的10.13%；调研工作项目支出4.01万元，占总支出的4.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县委政研室2020年财政拨款支出年初预算为98.67万元，支出决算为91.34万元，完成年初预算的92.57%。其中：

1.一般公共服务行政运行基本支出。年初预算为78.67万元，支出决算为87.33万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加了人员，相应的增加了人员工作福利经费、2019年终奖励和其他交通补贴；二是预算了基本支出的公用经费。

2.一般公共服务一般行政管理事务支出。年初预算为20万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的20.1%。决算数小于预算数的主要原因是受到单位办公地址和人员的局限、疫情影响，很多调研工作没有得到有效开展，导致项目经费的支出没有完成年初预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委政研室2020年财政拨款基本支出87.33万元，其中：人员经费78.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2019年相比，增加50.88万元,原因是人员增加，工资福利支出增加；公用经费9.26万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出，与2019年相比，增加5.83万元,原因增加了工会经费、办公费、其他交通费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

县委政研室2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的58%，其中：公务接待费预算为3.5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的58%。县委政研室本级公务接待22批次、225人次。主要用于接待外单位交流学习和本单位人员外出调研活动餐费的支出。公务接待费支出决算比2019年增加1.93万元，增加主要原因县委政研室是2019年3月新成立机构，成立初期财政只是将转隶的5人的工资福利和3万元的项目经费划转到县委政研室，很多工作由于受到办公地点和工作人员的局限没有顺利开展。

决算数小于预算数主要原因：由于受到办公地点和工作人员的局限，政研室很多业务工作没有开展，很多工作还是和县委办没有分开，所以“三公”经费支出不多没有完成预算指标。

（二）培训费支出情况说明。2020年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。2020年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出9.26万元，预算数7.7万元，完成预算的120%，较上年度增加5.83万元，增长269%。主要原因：2020随着人员增加，工会经费、办公费、其他交通费的支出都相应增加。具体支出如下：

办公费0.76万元、公务接待费1.5万元、工会经费2.01万元、其他交通费用4.67万元、其他商品和服务支出0.32万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020年度无国有资产。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2020年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

同时，对本部门2020年度整体支出开展了预算绩效自评，从评价情况来看，能够严格按照2020年度部门整体支出预算内容进行开支，严格执行各项财务管理制度，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金管理到位，资金使用合法合规。

附《2020年度县委政研室部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

县委政研室今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

调研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为4.01万元，完成预算20.1%。主要产出和效益：

1.对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的1-5次重大问题开展调查研究，为县委决策提供意见。完成12期《调查研究》刊物编辑发行工作。举办1-2次调研工作座谈会和研讨会；

2.搞好县委全面深化改革委员会的日常工作，完成各项改革工作任务，完成1-5次改革调研活动，完成12期《改革动态》刊物编辑发行工作。举办3次改革工作座谈会和研讨会；

3.搞好县委财经委员会的日常工作，完成各项工作任务，完成1-5次财经调研活动。举办2次财经工作座谈和研讨会。

发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，原因是受到单位办公地址和人员的局限、疫情影响，很多调研工作没有得到有效开展，导致项目经费的支出没有完成年初预算指标。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

附《2020年度调研工作项目自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

第四部分 县委政研室2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2020年无财政专项转移支付。

                            第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

中共南漳县委政策研究室(1).XLS