目    录

第一部分　国库集中收付中心概况

一、国库集中收付中心主要职责

二、国库集中收付中心机构设置

三、国库集中收付中心预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分　2026年国库集中收付中心预算表和绩效目标表

第一部分　国库集中收付中心概况

一、主要职责

管理往来资金财政专户、财政零余额账户和审批预算单位零余额账户；协助拟定财政国库改革的措施，并具体实施；办理预算单位的资金收支和工资统发业务；组织实施“乡财县管”业务；搭建财务城域网，管理维护财务软件，收集财务数据。

二、部门机构

无。

三、部门预算单位构成

无。

第二部分    国库集中收付中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2026年一般公共预算拨款收入552.79万元，其中经费拨款（补助）191.79万元，行政事业单位资产收益拨款361.00万元。2026年支出合计552.79万元，其中一般公共服务支出512.69万元，社会保障和就业支出21.97万元，卫生健康支出6.53万元，住房保障支出11.60万元。

2026年一般公共预算拨款收入比上年减少100.09万元，其中经费拨款（补助）增加11.91万元，行政事业单位资产收益拨款减少112万元。2026年总支出比上年减少100.09万元，其中一般公共服务支出减少104.49万元，社会保障和就业支出增加2.27万元，卫生健康支出增加0.81万元，住房补助支出增加1.32万元。

二、部门预算收入情况说明

2026年预算收入552.79万元，一般公共预算拨款收入552.79万元，占比100％。

三、部门预算支出情况说明

2026年预算支出552.79万元，其中基本支出167.51万元，占比30.30％，项目支出385.28万元，占比69.70％。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

2026年预算收入比上年减少100.09万元，其中一般公共预算收入拨款减少100.09万元。

2026年预算支出比上年减少100.09万元，其中基本支出增加3.83万元，项目支出减少103.92万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

2026年一般公共预算拨款552.79万元，比上年减少100.09万元。

2026年预算支出552.79万元，其中基本支出167.51万元，占比30.30％，项目支出385.28万元，占比69.70％。

六、一般公共预算支出情况说明

2026年预算支出552.79万元，其中基本支出167.51万元，占比30.30％，项目支出385.28万元，占比69.70％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　（同上）

2026年一般公共预算基本支出167.51万元，比上年增加3.83万元。其中，一般公共服务支出127.41万元，比上年减少0.57万元；社会保障和就业支出21.97万元，比上年增加2.27万元；卫生健康支出6.53万元，比上年增加0.81万元；住房保障支出11.60万元，比上年增加1.32万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　（同上）

无。

九、“三公”经费预算情况说明

2026年三公经费3.00万元，其中公务接待费3.00万元，与上年无变化。

十、政府采购预算安排情况说明

无。

十一、机关运行经费安排情况说明

无。

十二、国有资产占用情况说明

无。

十三、预算绩效情况说明

无。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分    名词解释

（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分    部门（单位）2026年部门预算表和绩效目标表

详见附表