目  录

第一部分  南漳县土地储备中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县土地储备中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县土地储备中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 南漳县土地储备中心概况

一、单位主要职责

（一）为加快城市建设，搞活土地资产收回、收购储备本县城市规划范围内需盘活和调整的存量土地和其它增量土地，依法收回违法用地、闲置抛荒土地，做土地储备的前期开发整理利用。

（二）承办上级交办的其他事项。 

二、机构设置情况

从单位构成看，单位名称单位决算由实行独立核算的单位名从单位构成看，南漳县土地储备中心单位决算由实行独立核算的土地储备中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入南漳县土地储备中心2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1.土地储备中心（本级）

第二部分 南漳县土地储备中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 南漳县土地储备中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2359.91万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3531.46万元，减少59.94 %，主要原因是2024年度收储项目减少，收储成本减少，收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2359.91万元，与2023年度相比，收入合计减少3531.46万元，减少59.94%，主要原因是2024年度收储项目减少加，收储成本减少，财政拨款减少收入下降。

其中：财政拨款收入2341.4万元，占本年收入99.22%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入18.51万元，占本年收入0.78%。（简述本单位核算使用的预算收入类科目）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2359.91万元，与2023年度相比，支出合计减少3531.46万元，减少59.94%，主要原因是2024年度收储项目减少加，收储成本减少，财政拨款减少收入下降。

其中：基本支出54.94万元，占本年支出2.33%；项目支出2304.96万元，占本年支出97.67%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本单位核算使用的预算支出类科目）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2359.91万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3531.46万元，减少59.94%。主要原因是2024年度收储项目减少，收储成本增减少，收支下降。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 54.94万元，比2023年度决算数减少79.55万元。减少主要原因是聚焦核心业务，对非核心板块进行战略性收缩，收支精简，日常工作经费收紧、2024年度收储项目减少，收储成本减少，收支下降。政府性基金预算财政拨款收入2286.46万元，比2023年度决算数增加5756.88万元。减少主要原因是聚焦核心业务，对非核心板块进行战略性收缩，收支精简，日常工作经费收紧、2024年度收储项目减少，收储成本减少，收支下降。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出54.94万元，占本年支出合计的2.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.55万元，减少59.15%。减少主要原因是聚焦核心业务，对非核心板块进行战略性收缩，日常工作经费收紧、2024年度收储项目减少，收储成本减少，支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出54.94万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出54.94万元，占100%。主要是用于人员工资发放、三金缴纳、日常公用经费支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本单位使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.77万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的110.39%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本单位使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.77万元，支出决算为54.94万元，完成年初预算的110.39%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：单位社保福利基数调整、整体升高、并且新增加一名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.94万元，其中：

人员经费50.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为3.56万元，完成预算的349%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增编制到7名、且2024年新增3名职工上班，日常公用经费增高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为3.56万元，完成年初预算的349%，比年初预算增加2.54万元，主要原因是2023年新增编制到7名、且2024年新增3名职工上班，日常公用经费增高。

其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.56万元，接待对象主要是襄阳市辖区内各县市土地储备中心、南漳县辖区各乡镇政府和村委会（收储项目所在地的镇政府、村委会）、项目相关中介公司等，主要是开展土地收储工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2286.46万元，本年支出2286.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，单位共有车辆0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

无。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

无。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024年度土地储备中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度土地储备中心收储项目绩效评价自评表或（报告）

按照土地储备管理办法，收储项目应纳入当年财政预算，但因我县财力紧张，储备中心收储项目均为专项支出，县政府批准收储后，由储备中心向县政府申请收储资金，再到财政局上专项资金收入。