南漳县板桥镇财政所2023年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县板桥镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县板桥镇财政所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 南漳县板桥镇财政所概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇预算资金运作。

2.负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、非税收征管、财政转移支付和专项资金监督管理。

3.落实“一卡通”实施，通过“一卡通”对耕地地力保护补贴、水稻、小麦、玉米补贴等资金的发放和监管。

4.实施镇级预算部门财务代管，资产监督和管理。负责本级国有资产管理和政府债务管理、行政事业性票据管理。负责全镇村级资金、资产和资源的“三资”代理工作。

5.负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预算。

6.负责财政专项资金管理，协助镇级两级清收债权、化解债务。

7.负责全镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产保值增值。

8.认真完成县局党委、镇党委政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，共板桥镇财政所1个独立核算的预算单位。单位性质为公益一类事业单位。 

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

三、支出决算表

四
  、财政拨款收入支出决算总表

五 、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为461.18 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.54 万元，增长44.28 %，主要原因是：本年新招录2人，人员经费增加；预兑付职工2022年绩效奖金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计461.18 万元，与2022年度相比，收入合计增加141.54 万元，增长44.28 %。其中：财政拨款收入461.18 万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计461.18 万元，与2022年度相比，支出合计增加141.54 万元，增长44.28 %。其中：基本支出461.18万元，占本年支出100%。增加主要原因是本年新招录2人，人员经费增加；预兑付职工2022年绩效奖金。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为461.18 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.54 万元，增长44.28 %。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入461.18 万元，比2022年度决算数增加141.54 万元。增加主要原因是本年新招录2人，人员经费增加；预兑付职工2022年绩效奖金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.18万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.54万元，增长44.28%。本年新招录2人，人员经费增加；预兑付职工2022年绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出461.18万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出338.6万元，占73.42%。主要是用于发放职工工资。

2.社会保障和就业支出（类）75.69万元，占16.41%。主要是用于缴纳职工社保。

3.卫生健康支出（类）11.96万元，占2.59%。主要是用于主要用于缴纳职工医保。

4. 住房保障支出34.93万元，占7.57%。主要是用于主要是用于缴纳职工公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为321.11万元，支出决算为461.18万元，完成年初预算的143.62%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行（项）。年初预算为321.11万元，支出决算为461.18万元，完成年初预算的143.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员及公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出461.18万元，其中：

人员经费378.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.77万元，支出决算为12.77万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为12.77万元，完成年初预算的94.59%，比年初预算减少0.73万元，减少5.4%。与年初预算相比，减少的主要原因：压缩经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出12.77万元，主要是开展业务工作。2023年共接待国内来访团组178个，1419人次，人均86元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2022年度财政所采购支出总额0万元，其中：本年度未采购办公设备。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，板桥镇财政所国有资产均属于使用状态。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金461.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，绩效管理工作围绕重大项目、民生项目、脱贫攻坚项目，有序进行，为围绕建设服务政府，优化内部运作和管理，简化办事程序，压缩办事时限，切实提高绩效管理工作效率和质量。（附件《2023年度板桥镇财政所整体部门自评表》附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。政府购买服务项目绩效自评，项目全年预算0万元，执行数0万元，完成预算0%。项目绩效自评综述：根据农村综合改革和省市县有关文件精神，我单位积极转变工作作风，受到了广大群众的一致好评。（附件《2023年度板桥镇财政所项目自评表》附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门决算公开时已经应用的情况:结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度板桥镇财政所整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度板桥镇财政所绩效评价自评表或（报告）