李庙镇财政所2024年度部门决算

目 录

第一部分  李庙镇财政所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  李庙镇财政所2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  李庙镇财政所2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 李庙镇财政所概况

一、部门主要职责

1、负责组织和管理本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督本镇单位预算执行，编制财政决算; 财政转移支付和专项资金监督和管理；

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇管”会计核算工作；

4、负责本镇财政专项资金的管理；

5、协助镇村两级清收债权、化解债务；

6、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保本镇国有资产安全和保值增值；

7、负责对农民负担进行监督管理；

8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动；

9、认真完成上级主管单位和镇党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，李庙镇财政所部门决算由实行独立核算的李庙镇财政所本级决算。纳入李庙镇财政所2024年部门决算编制

2. 分 2024年度李庙镇财政所决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

二、收入决算表

公开02表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

三、支出决算表

公开03表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：南漳县李庙镇财政所 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度李庙镇财政所决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为677.41万元。与2023年度389.49万元相比，收、支总计增加187.92万元，增涨38.39%，主要原因是闫坪项目部房屋改造项目收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计677.41万元，与2023年度489.49万元相比，收入增加187.92万元，增涨38.39%，主要原因是闫坪项目部房屋改造项目收入增加。其中：财政拨款收入477.55万元，占本年收入合计的70.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入199.86万元，占本年收入29.5%；

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计677.41万元，与2023年度489.49万元相比，支出合计增加187.92万元，增涨38.39%，其中：基本支出677.41万元，占支出100％；项目支出0万元，占支出的0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计477.55万元，与2023年度489.49万元相比，财政拨款收、支总计各减少11.94万元，减少2.44%，主要原因是本年度退休3名职工。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入477.55万元，比2023年度决算数489.49万元减少11.94万元，减少主要原因是本年度退休3名职工；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年决算数0元持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年决算数0元持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.55万元，占本年支出合计的70.5%。与 2023年度489.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.94万元，减少2.44%，主要原因是本年度退休3名职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出477.55万元，主要用一般公共服务（类）支出321.82万元，占67.39%，主要用于财政事务321.82万元，机关事业单位养老保险缴费支出28.05万元，事业单位医疗保险14.9万元，单位公积金23.92万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算为241.31万元，支出决算为484.08万元，完成年初预算的200.61%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是闫坪项目部房屋改造项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出477.55万元，其中：

人员经费357.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费120.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.2万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的95%，预算数与上年7.2万元持平，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩单位开支，决算数较上年减少的主要原因完善公务接待费管理，压缩单位开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，预算数和决算数均与上年0万元持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，预算数和决算数均与上年0万元持平。

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费全年预算为7.2万元，支出决算为6.84万元，完成全年预算的95%，较上年减少0.36万元，下降5%。决算数小于全年预算数的主要原因是完善公务接待费管理，压缩单位开支，决算数较上年减少的主要原因是完善公务接待费管理，压缩单位开支。

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出6.84万元，接待对象主要是县直各上级单位或其他单位，主要开展检查调研及业务交流工作，2024年共接待国内来访团组112个，760人次（不包括陪同人员）。  

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，李庙镇财政所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上通用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，李庙镇财政所基本支出，严格按照2024年财政预算口径，达到年初预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，李庙镇财政所没有项目预算支出。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

李庙镇财政所2023年专项转移支付资金安排无此资金。

4. 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度李庙镇财政所整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，李庙镇财政所基本支出，严格按照2024年财政预算口径，达到年初预期目标。

二、2024年度李庙镇财政所项目绩效评价自评表或（报告）

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，李庙镇财政所没有项目预算支出。