2026年清河管理区财政所预算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年清河管理区财政所预算表和绩效目标表

第一部分　

清河管理区财政所概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇预算资金运作。

2.负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、非税收征管、财政转移支付和专项资金监督管理。

3.落实“一卡通”实施，通过“一卡通”对耕地地力保护补贴、水稻、小麦、玉米补贴等资金的发放和监管。

4.实施镇级预算部门财务代管，资产监督和管理。负责本级国有资产管理和政府债务管理、行政事业性票据管理。负责全镇村级资金、资产和资源的“三资”代理工作。

5.负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预算。

6.负责财政专项资金管理，协助镇级两级清收债权、化解债务。

7.负责全镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产保值增值。

8.认真完成县局党委、区党委交办的其它事项。

二、部门机构

清河管理区财政所，无下设机构。

三、部门预算单位构成

2025年部门预算共包括1个单位。即清河管理区财政所。

第二部分

清河管理区财政所2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，清河管理区财政所2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即清河管理区财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。清河财政所 2026 年收支总预算 131.85 万元，比 2025 年预算 124.33 万元增加 7.52 万元，增长 5.97%，原因：主要是由于人员晋级、工资、社保、公积金等增加。

二、部门预算收入情况说明

本单位 2026 年预算收入 131.85 万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）126.81 万元，占比 96.18%，其他收入 5.04 万元，占比 3.82%。

三、部门预算支出情况说明

本单位 2026 年预算支出 131.85 万元，其中：基本支出 111.61 万元，占比 84.65%，项目支出 20.24 万元，占比 15.35%。

四、预算收支增减变化情况（对比上年）

本单位 2026 年收支总预算 131.85 万元，比 2025 年预算 124.33 万元增加 7.52 万元，增长 5.97%，原因：主要是由于人员晋级、工资、社保、公积金等增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2026 年财政拨款收支预算 126.81 万元，其中：基本支出 106.57 万元，占比 84.04%，项目支出 20.24 万元，占比 15.96%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位 2026 年一般公共预算支出 126.81 万元，其中：一般公共服务支出 93.78 万元，基本支出 73.54 万元，占比 78.42%，项目支出 20.24 万元，占比 21.58%；社会保障和就业支出 20.19 万元，其中：基本支出 20.19 万元，占比 100%；卫生健康支出 4.86 万元，其中：基本支出 4.86 万元，占比 100%；住房保障支出 7.98 万元，其中：基本支出 7.98 万元，占比 100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2026 年工资福利支出 93.08 万元，其中：基本工资 27.90 万元，占比 29.97%；津贴补贴 5.93 万元，占比 6.37%；奖金 19.67 万元，占比 21.13%；绩效工资 13.04 万元，占比 14.01%；机关事业单位基本养老保险缴费 9.14 万元，占比 9.82%；职业年金缴费 4.57 万元，占比 4.91%；职工基本医疗保险缴费 4.86 万元，占比 5.22%；住房公积金 7.98 万元，占比 8.57%。商品和服务支出 6.06 万元，其中：办公费 1.60 万元，占比 26.40%；水费 0.30 万元，占比 4.95%；电费 0.60 万元，占比 9.90%；差旅费 0.60 万元，占比 9.90%；培训费 0.30 万元，占比 4.95%；公务接待费 1.00 万元，占比 33.00%；其他交通费用 1.40 万元，占比 6.60%；其他商品和服务支出 0.26 万元，占比 4.29%。对个人和家庭的补助 7.43 万元，其中：退休费 6.48 万元，占比 87.21%；生活补助 0.95 万元，占比 12.79%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位 “三公” 经费支出 1 万元，其中因公出国 (境) 费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与 2025 年持平。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位 2026 年政府采购预算 1.04万元主要用于货物采购，与 2025 年较少0.6万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2025 年 12 月 31 日，清河管理区财政所占有使用国有资产 98.22 万元，其中：土地、房屋及构筑物66.75万元，通用设备 24.16 万元，家用家具 7.32 万元。

十三、预算绩效情况说明

清河管理区财政所认真开展了财政预算资金绩效评价工作，努力做好预算信息公开，切实抓好年度预算执行，在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释（对收入和支出各科目进行名词解释）

第四部分

7 清河财政所综合服务费-项目绩效申报表.xlsx

清河财政所2026年预算公开报表.xls