目    录

第一部分  南漳县档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县档案馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县档案馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分  南漳县档案馆概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关档案、编修史志的方针、政策和法律、法规。

（2）依法接收属于县档案馆接收的县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案；负责征集散存在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值的档案资料，以及著名人物的各类载体、门类的档案资料。

（3）集中管理县委、县人大、县政府、县政协及县直各部门和镇（区）机关的档案资料；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全；提供档案资料查阅利用服务。

（4）负责档案资料的开发编研工作，为领导决策提供参考。

（5）开展档案信息化建设，推进数字档案馆工作。

（6）征集、整理、编纂中国共产党南漳历史、南漳地方史。

（7）编纂《南漳县志》，研究整理南漳旧方志和文献古籍。

（8）完成省、市年鉴供稿任务，逐年编纂《南漳年鉴》。

（9）充分发挥史志科研工作的优势，协同有关部门，积极开展党史学习教育、爱国主义教育和县情教育。

（10）搜集、整理国内外研究南漳史志的地情资料。

（11）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县档案馆部门决算由实行独立核算的南漳县档案馆本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入南漳县档案馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县档案馆（本级）

南漳县档案馆下设六个股室：办公室、档案接收征集股、档案管理利用股、档案科技信息股、党史股和地方志股。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 418.76   万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 3.06 万元，增长  0.74  %，主要原因是2023年本单位新招录了2名公务员，人员经费有所增长，导致收、支增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 418.76  万元，与2022年度相比，收入合计增加 3.06 万元，增长 0.74  %，主要原因是2023年本单位新招录了2名公务员，人员经费有所增长，导致收、支增长。

其中：财政拨款收入 408.06 万元，占本年收入 97 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入  0 %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入  10.70 万元，占本年收入 3  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计418.76 万元，与2022年度相比，支出合计增加  3.06 万元，增长  0.74  %，主要原因是2023年本单位新招录了2名公务员，人员经费有所增长，导致收、支增长。其中：基本支出 238.70万元，占本年支出  57  %；项目支出 180.06 万元，占本年支出  43  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0  %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 408.06 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.71 万元，增长   1.42  %。主要原因是2023年本单位新招录了2名公务员，人员经费有所增长，导致收、支增长。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  408.06万元，比2022年度决算数增加  5.71  万元。增加主要原因是2023年本单位新招录了2名公务员，人员经费有所增长，导致收、支增长。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  408.06  万元，占本年支出合计的  97.44   %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  5.71  万元，增长  1.42  %。主要原因是2023年本单位新招录了2名公务员，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  408.06  万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 356.84 万元，占  87  %。主要是用于档案馆日常运维、人员类开支以及档案史志业务费用。

2.社会保障和就业（类）支出  21.79  万元，占  5  %。主要是用于为干部职工缴纳养老保险等社保费用支出。

3. 卫生健康（类）支出 10.93 万元，占 3 %。主要是用于为干部职工缴纳医疗保险费。

4.住房保障（类）支出 18.5 万元，占 5 %。主要是用于为干部职工缴纳住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 705.81   万元，支出决算为  408.06 万元，完成年初预算的 57.81 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  147.25  万元，支出决算为  176.78  万元，完成年初预算的  120.05 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度我单位人员增加，导致支出增加。

2.一般公共服务支出(类)档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 43.09 万元，支出决算为 180.06 万元，完成年初预算的 499.20 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年县档案馆向财政部门申请，以债券资金支付了数字档案馆建设启动资金、综合档案馆主体工程尾款及党史馆工程尾款，导致出现2023年底决算大于年初预算的现象。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 22.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度财政部门将这部分预算直接划拨至人社局，由人社局直接支付到退休人员账户上。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 16.35 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 133.27 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度我单位人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.69 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 125.78 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度我单位人员增加，导致医疗保险缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.78 万元，支出决算为 18.50 万元，完成年初预算的 157.05 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度我单位人员增加，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.00 万元，其中：

人员经费  200.56  万元，主要包括：基本工资63.67万元、津贴补贴31.07万元、奖金13.56万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.93万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.99万元、住房公积金18.50万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.30万元、离休费0万元、退休费7.60万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0.24万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费  27.44  万元，主要包括：办公费0.83万元、印刷费0.43万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.23万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.59万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0.45万元、会议费0万元、培训费0.11万元、公务接待费3.77万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.11万元、委托业务费0.03万元、工会经费7.50万元、福利费2.07万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.50万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 99.21 %。决算数小于预算数的主要原因：我单位加强了对公务接待的管理，严格控制公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的  0  %，比预算增加(减少)  0  万元，主要原因是2022年度、2023年度本单位均无因公出国（境）费用。

全年支出涉及出国（境）团组  0 个，累计  0 人次，本单位当年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成年初预算的   0  %；其中：

（1）公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置及运行费支出。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

（2）公务用车运行费  0  万元，完成年初预算的  0  %，比年初预算增加(减少)  0  万元，主要原因是本单位当年无公务用车购置及运行费支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0   辆。

3.公务接待费支出决算为3.77万元，完成年初预算的 99.21 %，比年初预算减少  0.03  万元，主要原因是我单位加强了对公务接待的管理，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出  0  万元，主要是本单位当年无外宾接待支出。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出  3.77  万元，接待对象主要是兄弟县市区档案馆及镇（区）、村人员，主要是开展业务交流工作。2023年共接待国内来访团组 50个， 260人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

南漳县档案馆2023年度机关运行经费支出 27.44万元，比年初预算数减少0.54万元，降低 1.93 %。主要原因是：我单位落实过紧日子要求，压减了办公费、印刷费、邮电费等支出。

十一、政府采购支出说明

南漳县档案馆2023年度政府采购支出总额 70.80 万元，其中：政府采购货物支出40.3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 30.5万元。授予中小企业合同金额70.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.8万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，南漳县档案馆共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金180.06万元，占一般公共预算项目支出总额的44.12％。从评价情况来看，2023年，县档案馆积极了推进县档案馆数字化建设，扎实做好了档案资源建设工作，充分利用了党史馆开展地方党史宣传教育，有序推进年鉴编纂出版工作。较好地完成了档案史志项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，县档案馆部门整体绩效目标完成良好，确保了档案馆的正常运行，部门整体支出合理合规，完成了年初的各项目标任务。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

档案史志项目绩效自评综述：项目全年预算数为499.24万元，执行数为180.06万元，完成预算36.06％。主要产出和效益：一是成功创建全市首家“全省示范数字档案馆”；二是印刷出版了《南漳年鉴2022》、《南漳年鉴2023》；三是管好用好红色资源，充分利用好党史教育阵地开展宣教活动，做好了党史馆参观人员的协调、接待工作，2023年累计接待市、县参观190批（次）、4391人（次）；四是完成档案移交接收，全年共接收实体档案进馆12家，电子目录39835条，全文数据808697幅，491.7GB，电子档案87盘；五是2023年共接待查档服务1213人次、1826卷/件次，其中提供异地查档申请服务25人/次、全国档案查询利用平台办结3人/3件次、省政务服务综合受理平台办结7人/4件次，群众满意率达100%。

发现的问题及原因：一是部门项目事前绩效评价工作不充足，未能充分发挥财政资金管理效能。二是部分项目进度较慢，未能在文件或合同期内完成支付。原因是受资金短缺限制，项目资金拨付不及时，导致项目完工但不能及时支付到位的现象。

下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。切实加强提升财务人员的专业业务能力，以适应财务管理规定。

二是根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强业务股室和财务人员的沟通联系。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

2.一般公共服务支出(类)档案事务（款）档案馆（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

      第六部分  附件

    一、2023年度南漳县档案馆整体绩效评价报告

二、2023年度档案馆项目绩效评价报告